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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高楠
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.94亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0074 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0210 |
-1.32 |
| 2026-04-01 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0396 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0236 |
-1.50 |
| 2026-03-30 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0110 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0279 |
-1.76 |
| 2026-03-25 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0234 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0242 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.0489 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0076 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0539 |
-3.26 |
| 2026-03-18 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0136 |
0.83 |
| 2026-03-17 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0297 |
-1.78 |
| 2026-03-16 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0113 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.6794 |
1.6794 |
-0.0211 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0136 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.7141 |
1.7141 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0115 |
0.68 |
| 2026-03-09 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0390 |
-2.24 |