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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宗舟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0120 |
1.08 |
| 2026-01-13 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0090 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0219 |
2.00 |
| 2026-01-09 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0150 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0046 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0104 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0249 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0094 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0108 |
-1.03 |