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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宗舟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0249 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0094 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0108 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0112 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0160 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0099 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0089 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0076 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0103 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0092 |
0.86 |