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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宗舟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
舜宇光学科技 |
650.85 |
|
9.81% |
| 2 |
京东方A |
592.47 |
|
8.93% |
| 3 |
中国铁塔 |
551.28 |
|
8.31% |
| 4 |
芯朋微 |
446.49 |
|
6.73% |
| 5 |
中望软件 |
396.14 |
|
5.97% |
| 6 |
大金重工 |
374.85 |
|
5.65% |
| 7 |
安集科技 |
349.56 |
|
5.27% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
323.15 |
|
4.87% |
| 9 |
长川科技 |
305.83 |
|
4.61% |
| 10 |
哔哩哔哩-W |
266.57 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.33% |
0.42% |
-3.80% |
20.60% |
33.53% |
3.37% |
42.07% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2678/6534 |
5310/6534 |
5406/6534 |
3056/6534 |
2798/6534 |
3703/6534 |
1708/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0249 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0049 |
-0.47% |
