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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周宗舟
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0124 |
-1.12 |
| 2026-02-12 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0092 |
-0.83 |
| 2026-02-11 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0077 |
0.70 |
| 2026-02-10 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0112 |
1.02 |
| 2026-02-06 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0114 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0046 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0102 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0285 |
-2.53 |
| 2026-01-30 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0105 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0041 |
-0.36 |
| 2026-01-28 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0105 |
0.93 |
| 2026-01-27 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0131 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0106 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0047 |
0.42 |
| 2026-01-21 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0130 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0083 |
-0.74 |