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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0076 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0037 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0083 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0037 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0070 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0029 |
-0.27 |