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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.0050 |
-0.68 |
| 2026-02-12 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0090 |
-1.21 |
| 2026-02-11 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0032 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0178 |
2.47 |
| 2026-02-09 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0106 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0036 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0062 |
0.88 |
| 2026-02-03 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0105 |
1.50 |
| 2026-02-02 |
0.6977 |
0.6977 |
-0.0259 |
-3.58 |
| 2026-01-30 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0126 |
-1.71 |
| 2026-01-29 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0086 |
-1.15 |
| 2026-01-28 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0158 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0060 |
0.83 |
| 2026-01-26 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0158 |
-2.14 |
| 2026-01-23 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0113 |
1.55 |
| 2026-01-22 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0161 |
-2.17 |
| 2026-01-21 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0035 |
-0.47 |
| 2026-01-20 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0089 |
-1.18 |
| 2026-01-19 |
0.7560 |
0.7560 |
-0.0202 |
-2.60 |