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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0050 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0080 |
-1.12 |
| 2025-12-29 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0141 |
-1.93 |
| 2025-12-26 |
0.7304 |
0.7304 |
-0.0050 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
0.7354 |
0.7354 |
0.0015 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0039 |
-0.53 |
| 2025-12-23 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0055 |
0.75 |
| 2025-12-22 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-19 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0197 |
2.76 |
| 2025-12-18 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0055 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0113 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0304 |
-4.04 |
| 2025-12-12 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0039 |
0.52 |
| 2025-12-11 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0056 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0076 |
-0.99 |
| 2025-12-05 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-04 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0134 |
1.78 |