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- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.73亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物 |
12184.71 |
|
9.99% |
| 2 |
百奥赛图-B |
10996.04 |
|
9.02% |
| 3 |
恒瑞医药 |
10491.80 |
|
8.61% |
| 4 |
海思科 |
8684.80 |
|
7.12% |
| 5 |
石药集团 |
5704.74 |
|
4.68% |
| 6 |
信立泰 |
4904.80 |
|
4.02% |
| 7 |
新诺威 |
4764.00 |
|
3.91% |
| 8 |
康诺亚-B |
3751.65 |
|
3.08% |
| 9 |
立讯精密 |
3694.50 |
|
3.03% |
| 10 |
映恩生物-B |
3646.58 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.21% |
17.09% |
10.48% |
12.99% |
16.10% |
13.79% |
7.99% |
| 沪深300指数 |
1.22% |
1.78% |
10.85% |
7.06% |
26.51% |
7.55% |
29.59% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.20% |
14.01% |
14.51% |
36.00% |
14.90% |
36.71% |
| 同类型阶段排名 |
281/11134 |
1472/11134 |
4019/11134 |
3851/11134 |
5273/11134 |
3758/11134 |
7201/11134 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-30 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0303 |
3.94% |
| 2026-06-29 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0390 |
5.34% |
| 2026-06-26 |
0.7310 |
0.7310 |
-0.0161 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
0.7471 |
0.7471 |
0.0176 |
2.41% |
| 2026-06-24 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0288 |
4.11% |
