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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵蓓
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.83亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
14310.00 |
|
9.91% |
| 2 |
信达生物 |
13201.50 |
|
9.14% |
| 3 |
海思科 |
10692.00 |
|
7.40% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
9385.40 |
|
6.50% |
| 5 |
三生制药 |
8217.00 |
|
5.69% |
| 6 |
新诺威 |
7806.84 |
|
5.41% |
| 7 |
石药集团 |
6840.00 |
|
4.74% |
| 8 |
康方生物 |
6445.50 |
|
4.46% |
| 9 |
热景生物 |
5097.60 |
|
3.53% |
| 10 |
荣昌生物 |
3210.00 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.94% |
5.05% |
0.39% |
10.01% |
59.75% |
12.34% |
3.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
572/10638 |
4390/10638 |
8124/10638 |
6176/10638 |
1560/10638 |
572/10638 |
7504/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7901 |
0.7901 |
0.0070 |
0.89% |
| 2026-01-12 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2026-01-09 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0111 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0330 |
4.42% |
