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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邱晓旭,王阳
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0213 |
1.78 |
| 2026-01-08 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0338 |
2.90 |
| 2026-01-06 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0123 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0766 |
7.11 |
| 2025-12-31 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0094 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0053 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0099 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0074 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0063 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0057 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0091 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0168 |
1.61 |
| 2025-12-18 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0175 |
1.69 |
| 2025-12-16 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0176 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0293 |
-2.71 |
| 2025-12-12 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0148 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.0678 |
1.0678 |
-0.0067 |
-0.62 |