国泰价值先锋股票A 报告期末总份额 3.09 亿份，比上期增加 -27.54% , 期末净资产 3.84 亿元，比上期增加 -2.92% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.63 | 1.81 | 3.09 | -27.54 | 3.84 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 0.21 | 4.27 | -3.99 | 3.96 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.07 | 4.45 | -0.95 | 3.77 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.18 | 4.49 | -3.46 | 3.27 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.12 | 4.65 | -2.12 | 3.61 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.08 | 4.75 | -1.54 | 3.24 |
| 2024-03-31 | 0.04 | 0.11 | 4.83 | -1.40 | 3.56 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.15 | 4.89 | -2.50 | 4.21 |