国泰价值先锋股票A 净资产规模 3.84 亿元，比上期增加 -2.92% , 股票配置占比上期增加 0.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.04 | 91.85 | 0.24 | 5.48 | 0.07 | 1.62 | 0.05 | 1.05 | 3.84 | 4.39 |
| 2025-06-30 | 4.03 | 92.45 | 0.20 | 4.66 | 0.09 | 2.14 | 0.03 | 0.75 | 3.96 | 4.35 |
| 2025-03-31 | 3.66 | 87.96 | 0.20 | 4.72 | 0.18 | 4.32 | 0.12 | 3.00 | 3.77 | 4.16 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 91.66 | 0.17 | 4.84 | 0.09 | 2.44 | 0.04 | 1.06 | 3.27 | 3.54 |
| 2024-09-30 | 3.67 | 93.92 | 0.17 | 4.26 | 0.06 | 1.66 | 0.01 | 0.16 | 3.61 | 3.90 |
| 2024-06-30 | 3.20 | 91.51 | 0.18 | 5.25 | 0.03 | 0.95 | 0.08 | 2.29 | 3.24 | 3.50 |
| 2024-03-31 | 3.62 | 92.96 | 0.10 | 2.60 | 0.15 | 3.83 | 0.02 | 0.61 | 3.56 | 3.90 |
| 2023-12-31 | 4.49 | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 6.49 | 0.03 | 0.56 | 4.21 | 4.83 |