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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.1113元
- 基金经理：
- 李洁
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0444 |
1.1557 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0437 |
1.1550 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0433 |
1.1546 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0437 |
1.1550 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0439 |
1.1552 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0429 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0426 |
1.1539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0424 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0424 |
1.1537 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0423 |
1.1536 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0425 |
1.1538 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0423 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0424 |
1.1537 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0416 |
1.1529 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0412 |
1.1525 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0416 |
1.1529 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0416 |
1.1529 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-11 |
1.0407 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0408 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0407 |
1.1520 |
-0.0019 |
-0.16 |