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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1113元
- 基金经理：
- 李洁,王滨
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0368 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0368 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0365 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0364 |
1.1477 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.0359 |
1.1472 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0355 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0348 |
1.1461 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0352 |
1.1465 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-01-05 |
1.0362 |
1.1475 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0364 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0364 |
1.1477 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0367 |
1.1480 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0378 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0375 |
1.1488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0375 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0374 |
1.1487 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0369 |
1.1482 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0370 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0367 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0367 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02 |