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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1113元
- 基金经理：
- 李洁,王滨
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
50393.95 |
500.00 |
15.64% |
| 2 |
25国开03 |
39517.00 |
400.00 |
12.26% |
| 3 |
25农发21 |
36144.62 |
360.00 |
11.22% |
| 4 |
23国开03 |
30237.46 |
290.00 |
9.38% |
| 5 |
25农发11 |
20183.80 |
200.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.04% |
0.23% |
0.07% |
0.18% |
0.04% |
9.09% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2113/8779 |
7592/8779 |
7461/8779 |
6905/8779 |
7535/8779 |
5874/8779 |
3349/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0368 |
1.1481 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
1.0365 |
1.1478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0364 |
1.1477 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0359 |
1.1472 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0355 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-12 |
0.0020 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-29 |
0.0010 |
| 2025-08-27 |
2025-08-28 |
2025-08-28 |
2025-09-01 |
0.0010 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0052 |
| 2025-05-27 |
2025-05-28 |
2025-05-28 |
2025-05-30 |
0.0052 |
