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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈染
- 成立日期：
- 2021-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0199 |
2.21 |
| 2026-01-15 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0226 |
2.58 |
| 2026-01-14 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0116 |
1.34 |
| 2026-01-13 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0217 |
-2.45 |
| 2026-01-12 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0063 |
-0.71 |
| 2026-01-09 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0110 |
1.25 |
| 2026-01-08 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0105 |
-1.18 |
| 2026-01-07 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0124 |
1.41 |
| 2026-01-06 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0052 |
-0.59 |
| 2026-01-05 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0265 |
3.08 |
| 2025-12-31 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0167 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0045 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0078 |
0.90 |
| 2025-12-26 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0083 |
-0.95 |
| 2025-12-25 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0028 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0167 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0099 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0299 |
3.68 |
| 2025-12-19 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0097 |
-1.18 |
| 2025-12-18 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0222 |
-2.63 |