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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,杜洋
- 成立日期：
- 2021-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.94亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0111 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-02-11 |
0.7797 |
0.7797 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0015 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0120 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0053 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
0.7738 |
0.7738 |
-0.0054 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0077 |
1.00 |
| 2026-02-03 |
0.7715 |
0.7715 |
0.0044 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0209 |
-2.65 |
| 2026-01-30 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0115 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0063 |
0.79 |
| 2026-01-28 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0048 |
0.61 |
| 2026-01-27 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0016 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0055 |
-0.69 |
| 2026-01-23 |
0.7923 |
0.7923 |
-0.0026 |
-0.33 |
| 2026-01-22 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2026-01-21 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0038 |
0.48 |
| 2026-01-20 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0038 |
-0.48 |
| 2026-01-19 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0015 |
0.19 |