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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.88亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0186 |
-1.90 |
| 2026-02-12 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0198 |
2.07 |
| 2026-02-11 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0031 |
-0.32 |
| 2026-02-10 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0064 |
0.67 |
| 2026-02-09 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0399 |
4.37 |
| 2026-02-06 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0220 |
-2.35 |
| 2026-02-04 |
0.9352 |
0.9352 |
-0.0104 |
-1.10 |
| 2026-02-03 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0228 |
2.47 |
| 2026-02-02 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0327 |
-3.42 |
| 2026-01-30 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0078 |
-0.81 |
| 2026-01-29 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0108 |
-1.11 |
| 2026-01-28 |
0.9741 |
0.9741 |
0.0088 |
0.91 |
| 2026-01-27 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0164 |
1.73 |
| 2026-01-26 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0045 |
0.48 |
| 2026-01-23 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0028 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0134 |
1.44 |
| 2026-01-21 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0195 |
2.15 |
| 2026-01-20 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0143 |
-1.55 |
| 2026-01-19 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0013 |
0.14 |