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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0985元
- 基金经理：
- 毛文婕
- 成立日期：
- 2021-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.93亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0127 |
1.1112 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.0244 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0241 |
1.1101 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0238 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0235 |
1.1095 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.0229 |
1.1089 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0225 |
1.1085 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0219 |
1.1079 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0224 |
1.1084 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0235 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
1.0235 |
1.1095 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0231 |
1.1091 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0232 |
1.1092 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0250 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.0247 |
1.1107 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0250 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0248 |
1.1108 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0238 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0243 |
1.1103 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0232 |
1.1092 |
0.0003 |
0.03 |