大成惠恒一年定开债券发起式 净资产规模 7.06 亿元，比上期增加 37.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.56 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 9.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 99.94 | 0.00 | 0.06 | -0.00 | 0.00 | 5.15 | 5.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.99 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 5.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 5.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 99.75 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 5.87 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 98.86 | 0.03 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.27 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 98.64 | 0.04 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 3.01 |