大成惠恒一年定开债券发起式 报告期末总份额 6.93 亿份，比上期增加 38.88% , 期末净资产 7.06 亿元，比上期增加 37.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.94 | 0.00 | 6.93 | 38.88 | 7.06 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 5.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 5.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.99 | 0.00 | 5.13 |
| 2024-09-30 | 4.99 | 0.10 | 4.99 | 4,887.77 | 5.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 2.00 | 0.10 | -95.24 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 2.21 |