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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2021-02-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0236 |
-1.76 |
| 2026-02-12 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0321 |
2.45 |
| 2026-02-11 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0176 |
1.35 |
| 2026-02-09 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0305 |
2.39 |
| 2026-02-06 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0243 |
-1.87 |
| 2026-02-05 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0058 |
0.45 |
| 2026-02-04 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0180 |
-1.37 |
| 2026-02-03 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0172 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0508 |
-3.77 |
| 2026-01-30 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0068 |
0.51 |
| 2026-01-29 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0459 |
-3.31 |
| 2026-01-28 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0088 |
0.64 |
| 2026-01-27 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0322 |
2.40 |
| 2026-01-26 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0103 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0250 |
-1.81 |
| 2026-01-22 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0086 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0250 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0022 |
-0.16 |