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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆莎莎,林博程
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0078 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0123 |
2.07 |
| 2026-02-11 |
0.5950 |
0.5950 |
-0.0073 |
-1.21 |
| 2026-02-10 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0020 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0215 |
3.71 |
| 2026-02-06 |
0.5788 |
0.5788 |
-0.0024 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0153 |
-2.56 |
| 2026-02-04 |
0.5965 |
0.5965 |
-0.0119 |
-1.96 |
| 2026-02-03 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0139 |
2.34 |
| 2026-02-02 |
0.5945 |
0.5945 |
-0.0200 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0054 |
0.89 |
| 2026-01-29 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0110 |
-1.77 |
| 2026-01-28 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2026-01-27 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0127 |
2.09 |
| 2026-01-26 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0108 |
-1.74 |
| 2026-01-23 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0021 |
-0.34 |
| 2026-01-22 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0088 |
1.44 |
| 2026-01-21 |
0.6132 |
0.6132 |
0.0090 |
1.49 |
| 2026-01-20 |
0.6042 |
0.6042 |
-0.0151 |
-2.44 |
| 2026-01-19 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0059 |
-0.94 |