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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆莎莎,林博程
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0034 |
-0.55 |
| 2026-01-05 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0168 |
2.78 |
| 2025-12-31 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0110 |
-1.79 |
| 2025-12-30 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0022 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0008 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
0.6125 |
0.6125 |
-0.0031 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0014 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
0.6142 |
0.6142 |
0.0051 |
0.84 |
| 2025-12-23 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0054 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
0.6037 |
0.6037 |
0.0199 |
3.41 |
| 2025-12-19 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0141 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
0.5982 |
0.5982 |
0.0282 |
4.95 |
| 2025-12-16 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0141 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
0.5841 |
0.5841 |
-0.0186 |
-3.09 |
| 2025-12-12 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0083 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
0.5944 |
0.5944 |
-0.0146 |
-2.40 |
| 2025-12-10 |
0.6090 |
0.6090 |
0.0023 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0125 |
2.10 |
| 2025-12-08 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0249 |
4.37 |