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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆莎莎,林博程
- 成立日期：
- 2021-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
5010.83 |
|
7.91% |
| 2 |
中际旭创 |
4036.80 |
|
6.37% |
| 3 |
胜宏科技 |
3854.25 |
|
6.08% |
| 4 |
工业富联 |
3036.46 |
|
4.79% |
| 5 |
迈威生物 |
2456.00 |
|
3.88% |
| 6 |
芯原股份 |
2379.00 |
|
3.75% |
| 7 |
巨人网络 |
2032.69 |
|
3.21% |
| 8 |
天孚通信 |
1928.36 |
|
3.04% |
| 9 |
寒武纪 |
1855.00 |
|
2.93% |
| 10 |
拓普集团 |
1781.78 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
2.27% |
13.06% |
51.49% |
62.81% |
1.97% |
-15.58% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
5851/6549 |
5151/6549 |
1310/6549 |
705/6549 |
736/6549 |
5057/6549 |
6096/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0044 |
0.72% |
| 2026-01-13 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0136 |
-2.17% |
| 2026-01-12 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0059 |
0.95% |
| 2026-01-09 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0052 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0095 |
-1.52% |
