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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.3660元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
2.51 |
|
2.20% |
| 2 |
丸美生物 |
1.99 |
|
1.74% |
| 3 |
中国神华 |
1.93 |
|
1.69% |
| 4 |
杰克科技 |
1.90 |
|
1.67% |
| 5 |
天奈科技 |
1.38 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中信银行债01 |
2031.33 |
20.00 |
8.81% |
| 2 |
25建行小微债01BC |
2012.07 |
20.00 |
8.72% |
| 3 |
25国开11 |
2009.56 |
20.00 |
8.71% |
| 4 |
21首创置业MTN001 |
1030.32 |
10.00 |
4.47% |
| 5 |
25甘交建MTN001 |
1028.72 |
10.00 |
4.46% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.32% |
0.66% |
0.20% |
-0.04% |
0.66% |
0.51% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4607/8888 |
2449/8888 |
3999/8888 |
7849/8888 |
8395/8888 |
4175/8888 |
8281/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.0007 |
2.3667 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
1.0013 |
2.3673 |
0.0029 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.0001 |
2.3661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
1.0001 |
2.3661 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
1.0001 |
2.3661 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-23 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.6760 |
| 2021-04-17 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
0.6900 |
