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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 1.3660元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9941 |
2.3601 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9940 |
2.3600 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9941 |
2.3601 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
0.9939 |
2.3599 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9939 |
2.3599 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
0.9937 |
2.3597 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.9937 |
2.3597 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9936 |
2.3596 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9933 |
2.3593 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
0.9931 |
2.3591 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
0.9929 |
2.3589 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
0.9928 |
2.3588 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
0.9931 |
2.3591 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
0.9930 |
2.3590 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
0.9929 |
2.3589 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
0.9931 |
2.3591 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.9930 |
2.3590 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
0.9929 |
2.3589 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9930 |
2.3590 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
0.9930 |
2.3590 |
-0.0014 |
-0.06 |