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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹鲁晋
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南京银行 |
2.51 |
|
2.20% |
| 2 |
丸美生物 |
1.99 |
|
1.74% |
| 3 |
中国神华 |
1.93 |
|
1.69% |
| 4 |
杰克科技 |
1.90 |
|
1.67% |
| 5 |
天奈科技 |
1.38 |
|
1.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中信银行债01 |
2031.33 |
20.00 |
8.81% |
| 2 |
25建行小微债01BC |
2012.07 |
20.00 |
8.72% |
| 3 |
25国开11 |
2009.56 |
20.00 |
8.71% |
| 4 |
21首创置业MTN001 |
1030.32 |
10.00 |
4.47% |
| 5 |
25甘交建MTN001 |
1028.72 |
10.00 |
4.46% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.21% |
0.29% |
-0.27% |
-0.48% |
0.27% |
-2.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5041/8836 |
6044/8836 |
6786/8836 |
8389/8836 |
8392/8836 |
6449/8836 |
8708/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9968 |
2.3628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
0.9968 |
2.3628 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
0.9966 |
2.3626 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
0.9965 |
2.3625 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
0.9964 |
2.3624 |
0.0007 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-23 |
2021-10-26 |
2021-10-26 |
2021-10-27 |
0.6760 |
| 2021-04-17 |
2021-04-20 |
2021-04-20 |
2021-04-21 |
0.6900 |
