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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲天瑞,徐文卉
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.69亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.5461 |
0.5461 |
0.0050 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0014 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0001 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0022 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0014 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0017 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
0.5443 |
0.5443 |
-0.0025 |
-0.46 |
| 2025-12-23 |
0.5468 |
0.5468 |
-0.0022 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
0.5490 |
0.5490 |
-0.0022 |
-0.40 |
| 2025-12-19 |
0.5512 |
0.5512 |
0.0053 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.5459 |
0.5459 |
-0.0023 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0041 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
0.5441 |
0.5441 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
0.5442 |
0.5442 |
0.0008 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0035 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0035 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
0.5434 |
0.5434 |
0.0029 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
0.5405 |
0.5405 |
-0.0049 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
0.5454 |
0.5454 |
-0.0025 |
-0.46 |
| 2025-12-05 |
0.5479 |
0.5479 |
0.0012 |
0.22 |