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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓凯成
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.13亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0122 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0079 |
0.97 |
| 2026-02-11 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0046 |
-0.56 |
| 2026-02-10 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0050 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0255 |
3.22 |
| 2026-02-06 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0042 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0059 |
-0.74 |
| 2026-02-04 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0149 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
0.7871 |
0.7871 |
-0.0156 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0073 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0035 |
-0.43 |
| 2026-01-28 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0086 |
1.07 |
| 2026-01-27 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0022 |
0.27 |
| 2026-01-26 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
0.8047 |
0.8047 |
0.0033 |
0.41 |
| 2026-01-22 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0054 |
0.68 |
| 2026-01-20 |
0.7970 |
0.7970 |
0.0031 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0046 |
0.58 |