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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓凯成
- 成立日期：
- 2021-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0046 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0037 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0025 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.7639 |
0.7639 |
0.0065 |
0.86 |
| 2025-12-24 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.7587 |
0.7587 |
0.0063 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0044 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0048 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0123 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
0.7405 |
0.7405 |
-0.0117 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0093 |
1.25 |
| 2025-12-11 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0048 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0031 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
0.7460 |
0.7460 |
-0.0140 |
-1.84 |
| 2025-12-08 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0070 |
-0.91 |
| 2025-12-05 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0088 |
1.16 |
| 2025-12-04 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0045 |
0.60 |