加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-04-02 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0198 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0237 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0185 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0059 |
-0.59 |
| 2026-03-27 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0073 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0212 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0170 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0152 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0373 |
-3.68 |
| 2026-03-20 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0248 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0133 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0089 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-03-13 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0249 |
2.46 |
| 2026-03-09 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0152 |
-1.48 |