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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.20亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0143 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0071 |
-0.68 |
| 2026-02-10 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0213 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0089 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0044 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0046 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0212 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0091 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0067 |
-0.63 |
| 2026-01-28 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0078 |
0.74 |
| 2026-01-26 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0104 |
-0.98 |
| 2026-01-22 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0096 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0126 |
1.22 |
| 2026-01-20 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0118 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0063 |
-0.60 |