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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.91亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
38736.54 |
|
9.63% |
| 2 |
腾讯控股 |
33709.48 |
|
8.38% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
23106.82 |
|
5.74% |
| 4 |
华泰证券 |
15478.31 |
|
3.85% |
| 5 |
深南电路 |
14206.41 |
|
3.53% |
| 6 |
古井贡酒 |
14111.58 |
|
3.51% |
| 7 |
海尔智家 |
13096.12 |
|
3.25% |
| 8 |
宁德时代 |
12864.00 |
|
3.20% |
| 9 |
工业富联 |
12173.56 |
|
3.03% |
| 10 |
药明康德 |
9857.74 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
112.20 |
0.61 |
0.03% |
| 2 |
广核转债 |
20.26 |
0.15 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
5.08% |
-0.54% |
31.63% |
30.37% |
32.42% |
42.15% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.19% |
21.72% |
23.38% |
25.00% |
| 同类型阶段排名 |
2456/6507 |
1463/6507 |
4034/6507 |
1464/6507 |
1825/6507 |
1853/6507 |
1437/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0089 |
0.87% |
