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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.37亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0279 |
-2.26 |
| 2026-05-14 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0222 |
-1.77 |
| 2026-05-13 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0279 |
2.27 |
| 2026-05-12 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-05-11 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0286 |
2.40 |
| 2026-05-08 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2026-05-07 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0222 |
1.88 |
| 2026-05-06 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0253 |
2.20 |
| 2026-04-30 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-04-29 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0100 |
0.87 |
| 2026-04-28 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-04-27 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0125 |
1.10 |
| 2026-04-24 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0083 |
-0.72 |
| 2026-04-23 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-22 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0252 |
2.25 |
| 2026-04-21 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0150 |
1.36 |
| 2026-04-20 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0130 |
1.19 |
| 2026-04-16 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0206 |
1.92 |
| 2026-04-15 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0119 |
-1.10 |