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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.91亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0165 |
1.63 |
| 2025-12-19 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0045 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0172 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0278 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0128 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2025-12-12 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0110 |
1.09 |
| 2025-12-11 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0115 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-08 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0160 |
1.60 |
| 2025-12-05 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0068 |
0.68 |
| 2025-12-04 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0027 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2025-12-02 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0039 |
-0.39 |
| 2025-12-01 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0128 |
1.30 |
| 2025-11-28 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-11-27 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0089 |
-0.89 |
| 2025-11-26 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0134 |
1.37 |