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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程文文,吴兴武
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0027 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0112 |
-1.53 |
| 2025-12-29 |
0.7302 |
0.7302 |
-0.0079 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0014 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.7412 |
0.7412 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0067 |
-0.90 |
| 2025-12-19 |
0.7477 |
0.7477 |
0.0137 |
1.87 |
| 2025-12-18 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0029 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0124 |
1.71 |
| 2025-12-16 |
0.7245 |
0.7245 |
-0.0141 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0195 |
-2.57 |
| 2025-12-12 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0111 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0022 |
0.30 |
| 2025-12-10 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0041 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0104 |
-1.37 |
| 2025-12-05 |
0.7612 |
0.7612 |
0.0015 |
0.20 |
| 2025-12-04 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0169 |
2.28 |