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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程文文,吴兴武
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-09 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2026-04-08 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0061 |
0.70 |
| 2026-04-07 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-04-03 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2026-04-02 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0518 |
6.23 |
| 2026-03-31 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0044 |
0.53 |
| 2026-03-27 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0417 |
5.31 |
| 2026-03-26 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0093 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0072 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0269 |
3.53 |
| 2026-03-23 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0267 |
-3.39 |
| 2026-03-20 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0120 |
-1.50 |
| 2026-03-19 |
0.7999 |
0.7999 |
-0.0143 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
0.8142 |
0.8142 |
0.0069 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.0049 |
-0.60 |
| 2026-03-16 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0089 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
0.8033 |
0.8033 |
-0.0046 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
0.8079 |
0.8079 |
-0.0050 |
-0.62 |