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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程文文,吴兴武
- 成立日期：
- 2021-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
3585.12 |
|
9.37% |
| 2 |
必贝特 |
2549.62 |
|
6.66% |
| 3 |
昭衍新药 |
2101.30 |
|
5.49% |
| 4 |
科伦博泰生物-B |
2082.95 |
|
5.44% |
| 5 |
信达生物 |
2003.58 |
|
5.24% |
| 6 |
药明康德 |
1828.86 |
|
4.78% |
| 7 |
凯莱英 |
1590.03 |
|
4.16% |
| 8 |
美迪西 |
1527.56 |
|
3.99% |
| 9 |
百利天恒 |
1518.27 |
|
3.97% |
| 10 |
益诺思 |
1412.37 |
|
3.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
130.78 |
1.30 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
9.34% |
4.23% |
2.58% |
55.76% |
22.80% |
32.97% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
-1.07% |
-4.05% |
-3.04% |
23.85% |
-1.38% |
10.74% |
| 同类型平均收益率 |
1.70% |
-1.27% |
0.07% |
2.07% |
30.62% |
2.65% |
17.17% |
| 同类型阶段排名 |
10059/10860 |
330/10860 |
1928/10860 |
4362/10860 |
2047/10860 |
212/10860 |
2316/10860 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-09 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0061 |
0.70% |
| 2026-04-07 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2026-04-03 |
0.8761 |
0.8761 |
-0.0059 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0011 |
-0.12% |
