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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0145 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0123 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0141 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0202 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0115 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0174 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0087 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0115 |
-0.99 |
| 2025-12-10 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-05 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0094 |
0.82 |