加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周杨
- 成立日期：
- 2021-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.76亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0108 |
0.86 |
| 2026-01-14 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0159 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0179 |
1.42 |
| 2026-01-09 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0147 |
1.19 |
| 2026-01-07 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0223 |
1.85 |
| 2026-01-05 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0145 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0123 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0141 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0054 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0202 |
1.77 |
| 2025-12-18 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0115 |
1.02 |