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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0138元
- 基金经理：
- 葛沁沁
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2127 |
1.2265 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2120 |
1.2258 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2111 |
1.2249 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2101 |
1.2239 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.2091 |
1.2229 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.2082 |
1.2220 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-21 |
1.2072 |
1.2210 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.2062 |
1.2200 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.2052 |
1.2190 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-31 |
1.2043 |
1.2181 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-24 |
1.2033 |
1.2171 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-17 |
1.2023 |
1.2161 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-10-10 |
1.2014 |
1.2152 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-09-30 |
1.2000 |
1.2138 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-26 |
1.1995 |
1.2133 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-19 |
1.1985 |
1.2123 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-09-12 |
1.1976 |
1.2114 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-05 |
1.1966 |
1.2104 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-08-29 |
1.1956 |
1.2094 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-08-22 |
1.1946 |
1.2084 |
0.0010 |
0.08 |