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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1195元
- 基金经理：
- 钱布克
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0739 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0738 |
1.1933 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0737 |
1.1932 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0734 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0733 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0732 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0731 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0729 |
1.1924 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0726 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0725 |
1.1920 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0724 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0723 |
1.1918 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0721 |
1.1916 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0718 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0717 |
1.1912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0716 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0715 |
1.1910 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.0713 |
1.1908 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0710 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0709 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01 |