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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1195元
- 基金经理：
- 钱布克
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.47亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0777 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0776 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0775 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0774 |
1.1969 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0774 |
1.1969 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0771 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0771 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0770 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0769 |
1.1964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0769 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0766 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0766 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0765 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0764 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0763 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0761 |
1.1956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0760 |
1.1955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0759 |
1.1954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0758 |
1.1953 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0757 |
1.1952 |
0.0002 |
0.02 |