永赢泰宁63个月定开债 净资产规模 87.06 亿元，比上期增加 -0.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 135.78 | 98.75 | 1.62 | 1.18 | 0.10 | 0.07 | 87.06 | 137.50 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 138.80 | 94.50 | 0.77 | 0.52 | 7.30 | 4.98 | 87.67 | 146.87 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 137.70 | 95.57 | 1.38 | 0.96 | 5.00 | 3.47 | 86.83 | 144.08 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 140.77 | 99.01 | 1.40 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 86.06 | 142.18 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 139.86 | 96.99 | 1.15 | 0.80 | 3.19 | 2.21 | 85.98 | 144.21 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 138.89 | 97.37 | 1.55 | 1.09 | 2.19 | 1.54 | 85.18 | 142.63 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 137.79 | 99.38 | 0.86 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 84.38 | 138.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 140.85 | 93.10 | 9.61 | 6.35 | 0.84 | 0.55 | 83.63 | 151.30 |