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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-04-02 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.0101 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0191 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0182 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0061 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0227 |
2.38 |
| 2026-03-26 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0145 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0154 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0306 |
3.31 |
| 2026-03-23 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0297 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0121 |
-1.25 |
| 2026-03-19 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0383 |
-3.81 |
| 2026-03-18 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0071 |
0.71 |
| 2026-03-17 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0159 |
-1.57 |
| 2026-03-16 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0057 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0125 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0108 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0163 |
1.59 |
| 2026-03-09 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0092 |
-0.89 |