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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0103 |
0.98 |
| 2026-01-13 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0052 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0151 |
1.45 |
| 2026-01-09 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0142 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0165 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0355 |
3.64 |
| 2025-12-31 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0068 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0053 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0134 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0083 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0015 |
-0.16 |