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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0159 |
-1.52 |
| 2026-02-12 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0068 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0202 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-02-05 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0072 |
-0.70 |
| 2026-02-04 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-02-02 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0272 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0200 |
-1.88 |
| 2026-01-29 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0071 |
0.67 |
| 2026-01-27 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0062 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0110 |
1.05 |
| 2026-01-20 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0074 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0014 |
-0.13 |