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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0068 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0053 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0043 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0134 |
1.40 |
| 2025-12-19 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0083 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0231 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0098 |
-1.05 |
| 2025-12-15 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0128 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0142 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0125 |
-1.32 |
| 2025-12-10 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0070 |
-0.73 |
| 2025-12-08 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0064 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0128 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0055 |
0.59 |