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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.61亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世纪华通 |
1161.62 |
|
4.25% |
| 2 |
振华股份 |
1006.05 |
|
3.68% |
| 3 |
宁德时代 |
830.01 |
|
3.04% |
| 4 |
腾讯控股 |
816.95 |
|
2.99% |
| 5 |
恒生电子 |
817.67 |
|
2.99% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
776.46 |
|
2.84% |
| 7 |
浪潮信息 |
694.64 |
|
2.54% |
| 8 |
华泰证券 |
683.68 |
|
2.50% |
| 9 |
寒武纪 |
682.38 |
|
2.50% |
| 10 |
江淮汽车 |
675.18 |
|
2.47% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
-2.02% |
6.45% |
29.48% |
57.21% |
5.80% |
21.27% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3217/10776 |
9065/10776 |
3431/10776 |
1545/10776 |
1161/10776 |
3718/10776 |
3741/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0159 |
-1.52% |
| 2026-02-12 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-02-11 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0036 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0202 |
1.99% |
