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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡强
- 成立日期：
- 2021-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.6578 |
0.6578 |
0.0366 |
5.89 |
| 2026-03-31 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0039 |
-0.62 |
| 2026-03-30 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0049 |
0.79 |
| 2026-03-27 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0350 |
5.98 |
| 2026-03-26 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0090 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0026 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0242 |
4.27 |
| 2026-03-23 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0244 |
-4.12 |
| 2026-03-20 |
0.5918 |
0.5918 |
-0.0105 |
-1.74 |
| 2026-03-19 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0142 |
-2.30 |
| 2026-03-18 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0059 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0043 |
0.71 |
| 2026-03-16 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0092 |
1.54 |
| 2026-03-13 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0012 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
0.5983 |
0.5983 |
-0.0119 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
0.6102 |
0.6102 |
-0.0099 |
-1.60 |
| 2026-03-10 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0276 |
4.66 |
| 2026-03-09 |
0.5925 |
0.5925 |
-0.0061 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
0.5986 |
0.5986 |
0.0250 |
4.36 |
| 2026-03-05 |
0.5736 |
0.5736 |
0.0104 |
1.85 |