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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-10 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-05 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-04 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0004 |
-0.03 |