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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.1714 |
1.1714 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-01-28 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-23 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0012 |
0.10 |