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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
139.22 |
|
2.52% |
| 2 |
贵州茅台 |
129.96 |
|
2.36% |
| 3 |
中国海洋石油 |
126.90 |
|
2.30% |
| 4 |
紫金矿业 |
84.79 |
|
1.54% |
| 5 |
美的集团 |
82.11 |
|
1.49% |
| 6 |
宝丰能源 |
73.87 |
|
1.34% |
| 7 |
美团-W |
64.88 |
|
1.18% |
| 8 |
新奥能源 |
49.94 |
|
0.91% |
| 9 |
亚钾国际 |
44.65 |
|
0.81% |
| 10 |
国光股份 |
43.62 |
|
0.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国惠03 |
508.72 |
5.00 |
9.23% |
| 2 |
22中铁03 |
509.09 |
5.00 |
9.23% |
| 3 |
25鲁宏桥CP006(科创债) |
504.11 |
5.00 |
9.14% |
| 4 |
23鲁钢铁MTN004 |
501.03 |
5.00 |
9.09% |
| 5 |
23吉高03 |
418.02 |
4.00 |
7.58% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.93% |
0.54% |
1.90% |
4.51% |
7.86% |
0.93% |
16.20% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7751/10633 |
8244/10633 |
4765/10633 |
7525/10633 |
7525/10633 |
8191/10633 |
4605/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0005 |
-0.04% |
