加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沁
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-15 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-01-07 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-22 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0010 |
0.09 |