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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0073 |
-0.70 |
| 2026-02-12 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0136 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0197 |
-1.88 |
| 2026-02-10 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0398 |
3.95 |
| 2026-02-06 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0112 |
-1.10 |
| 2026-02-05 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0159 |
-1.54 |
| 2026-02-04 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0262 |
-2.47 |
| 2026-02-03 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0092 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0304 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0119 |
1.11 |
| 2026-01-29 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0363 |
-3.28 |
| 2026-01-28 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0176 |
1.62 |
| 2026-01-27 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0212 |
1.99 |
| 2026-01-26 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0231 |
-2.10 |
| 2026-01-22 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0164 |
1.52 |
| 2026-01-21 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0240 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0279 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0024 |
-0.22 |