汇添富数字生活六个月持有混合 净资产规模 44.90 亿元，比上期增加 32.92% , 股票配置占比上期增加 34.55% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 42.18 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 6.61 | 0.01 | 0.01 | 44.90 | 45.17 |
| 2025-06-30 | 31.35 | 92.60 | 0.20 | 0.59 | 2.17 | 6.40 | 0.14 | 0.41 | 33.78 | 33.86 |
| 2025-03-31 | 31.17 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 9.69 | 0.14 | 0.41 | 34.50 | 34.67 |
| 2024-12-31 | 30.99 | 90.04 | 0.51 | 1.48 | 2.92 | 8.48 | 0.00 | -0.00 | 33.98 | 34.42 |
| 2024-09-30 | 31.42 | 87.07 | 0.51 | 1.40 | 4.15 | 11.49 | 0.01 | 0.04 | 36.03 | 36.09 |
| 2024-06-30 | 29.62 | 89.32 | 0.50 | 1.52 | 3.01 | 9.09 | 0.02 | 0.07 | 33.10 | 33.16 |
| 2024-03-31 | 30.24 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 8.98 | 0.04 | 0.12 | 33.21 | 33.27 |
| 2023-12-31 | 31.85 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 9.32 | 0.10 | 0.30 | 35.16 | 35.23 |