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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.67亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0231 |
-2.10 |
| 2026-01-22 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0164 |
1.52 |
| 2026-01-21 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0240 |
2.27 |
| 2026-01-20 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0279 |
-2.57 |
| 2026-01-19 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-01-16 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0181 |
1.69 |
| 2026-01-15 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0218 |
2.08 |
| 2026-01-14 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0171 |
1.66 |
| 2026-01-13 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0149 |
-1.42 |
| 2026-01-12 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0053 |
-0.50 |
| 2026-01-08 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0189 |
-1.76 |
| 2026-01-07 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0136 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0360 |
3.52 |
| 2025-12-31 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0166 |
-1.60 |
| 2025-12-30 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2025-12-25 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0038 |
-0.36 |