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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.95亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5146 |
0.5146 |
0.0125 |
2.49 |
| 2026-03-31 |
0.5021 |
0.5021 |
-0.0076 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
0.5097 |
0.5097 |
0.0041 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
0.5056 |
0.5056 |
0.0065 |
1.30 |
| 2026-03-26 |
0.4991 |
0.4991 |
-0.0089 |
-1.75 |
| 2026-03-25 |
0.5080 |
0.5080 |
0.0072 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
0.5008 |
0.5008 |
0.0084 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
0.4924 |
0.4924 |
-0.0154 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
0.5078 |
0.5078 |
-0.0011 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
0.5089 |
0.5089 |
-0.0099 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
0.5188 |
0.5188 |
0.0103 |
2.03 |
| 2026-03-17 |
0.5085 |
0.5085 |
-0.0104 |
-2.00 |
| 2026-03-16 |
0.5189 |
0.5189 |
0.0058 |
1.13 |
| 2026-03-13 |
0.5131 |
0.5131 |
-0.0045 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0098 |
-1.86 |
| 2026-03-11 |
0.5274 |
0.5274 |
-0.0041 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
0.5315 |
0.5315 |
0.0133 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
0.5182 |
0.5182 |
-0.0101 |
-1.91 |
| 2026-03-06 |
0.5283 |
0.5283 |
0.0003 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0066 |
1.27 |