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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.48亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5050 |
0.5050 |
0.0012 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
0.5038 |
0.5038 |
-0.0027 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
0.5065 |
0.5065 |
0.0093 |
1.87 |
| 2026-01-06 |
0.4972 |
0.4972 |
-0.0009 |
-0.18 |
| 2026-01-05 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0124 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
0.4857 |
0.4857 |
-0.0054 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.4911 |
0.4911 |
0.0003 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
0.4909 |
0.4909 |
-0.0011 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0005 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.4925 |
0.4925 |
0.0028 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
0.4897 |
0.4897 |
0.0029 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
0.4868 |
0.4868 |
0.0115 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
0.4753 |
0.4753 |
0.0025 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.4728 |
0.4728 |
-0.0061 |
-1.27 |
| 2025-12-17 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0119 |
2.55 |
| 2025-12-16 |
0.4670 |
0.4670 |
-0.0082 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
0.4752 |
0.4752 |
-0.0091 |
-1.88 |
| 2025-12-12 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0049 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
0.4794 |
0.4794 |
-0.0046 |
-0.95 |